- تقاضای خرید در محدوده حمایت بیشتر از تقاضای فروش خواهد بود به همین دلیل به خط حمایت، سطح تقاضا نیز می‌گویند.
- همچنین تقاضای فروش در محدوده مقاومت بیشتر از تقاضای خرید است بنابراین به خط مقاومت، سطح عرضه نیز می‌گویند.
سطح حمایت (Support)
سطح حمایت از اتصال چند نقطه کف قیمتی در یک بازه زمانی به وجود می‌آید. انتظار داریم همانطور که در گذشته، قیمت نسبت به این خط واکنش مثبت نشان داده و تغییر روند نزولی به صعودی را به همراه داشته است در آینده نیز همین واکنش مثبت را نشان دهد. احتمالا در خط حمایت مقدار تقاضا به مقدار عرضه غلبه کرده و خریداران پیروز میدان شده و فروشندگان را شکست می‌دهند!
بنابراین از آنجایی که تمایل به خرید در خط حمایتی بیشتر از تمایل به فروش توسط معامله‌گران است قیمت با افزایش روبه‌رو خواهد شد
سطح مقاومت (Resistance)
سطح مقاومت از اتصال چند نقطه سقف قیمتی در یک بازه زمانی به وجود می‌آید. انتظار داریم همانطور که در گذشته، قیمت نسبت به این خط واکنش منفی نشان داده و تغییر روند صعودی به نزولی را به همراه داشته است در آینده نیز همین واکنش منفی را نشان دهد.
احتمالا در خط مقاومت مقدار عرضه به مقدار تقاضا غلبه کرده و فروشندگان پیروز میدان شده و خریداران را شکست می‌دهند! بنابراین از آنجایی که تمایل به فروش در خط مقاومت بیشتر از تمایل به خرید توسط معامله‌گران است قیمت با کاهش روبه‌رو خواهد شد
سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance Levels) در تحلیل تکنیکال:
سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال، نقاطی هستند که در آن احتمال تغییر جهت قیمت وجود دارد.
سطوح حمایتی نقاطی هستند که در آن قیمت تمایل به کاهش دارد و سطوح مقاومتی نقاطی هستند که در آن قیمت تمایل به افزایش دارد.
دلایل ایجاد سطوح حمایت و مقاومت:
- عرضه و تقاضا: در سطح حمایتی تعداد خریداران بیشتر از فروشندگان است و در سطح مقاومتی تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران است.
- روانشناسی بازار: معامله‌گران تمایل دارند در سطوح قیمتی خاص خرید و فروش انجام دهند و این امر می‌تواند به ایجاد سطوح حمایت و مقاومت کمک کند.
- نقاط عطف قیمتی: سطوحی که در گذشته نقاط مهمی برای قیمت بوده‌اند، می‌توانند به سطوح حمایت و مقاومت تبدیل شوند.
کاربرد سطوح حمایت و مقاومت در معاملات:
- نقاط ورود و خروج به معامله: می‌توانید از سطوح حمایت و مقاومت برای شناسایی نقاط مناسب برای ورود و خروج به معاملات استفاده کنید.
- تعیین حد سود و حد ضرر: می‌توانید از سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین حد سود و حد ضرر در معاملات خود استفاده کنید.
- تایید روند: شکسته شدن سطوح حمایتی یا مقاومتی می‌تواند تاییدی بر روند قیمت باشد.
یافتن سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال:
سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال، نقاطی هستند که در آن احتمال تغییر جهت قیمت وجود دارد.
یافتن این سطوح می‌تواند به شما در شناسایی فرصت‌های معاملاتی و مدیریت ریسک در معاملاتتان کمک کند.
در اینجا چند روش برای یافتن سطوح حمایت و مقاومت در نمودارهای قیمتی آورده شده است:
1. نقاط عطف قیمتی:
- نقاط حداکثر و حداقل قیمتی قبلی: سطح حداکثر قیمتی گذشته می‌تواند به عنوان سطح مقاومتی آینده عمل کند و سطح حداقل قیمتی گذشته می‌تواند به عنوان سطح حمایتی آینده عمل کند.
- سطوح کلیدی قیمت: سطوحی مانند اعداد گرد (مانند 1000، 100 و غیره) یا سطوح فیبوناچی می‌توانند به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی عمل کنند.
2. خطوط روند:
- خطوط روند صعودی: در یک روند صعودی، قیمت تمایل دارد بالاتر از خط روند حرکت کند.
- خطوط روند نزولی: در یک روند نزولی، قیمت تمایل دارد پایین‌تر از خط روند حرکت کند.
- نقاط برخورد خطوط روند: نقاطی که در آن دو خط روند به هم می‌رسند، می‌توانند سطوح حمایتی و مقاومتی مهمی باشند.
3. اندیکاتورها:
- اندیکاتورهای نوسان‌نما: مانند RSI، استوکاستیک و MACD می‌توانند برای شناسایی مناطق اشباع خرید و اشباع فروش استفاده شوند که می‌توانند به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی عمل کنند.
- اندیکاتورهای کانال: مانند کانال‌های دونچ و کانال‌های Keltner می‌توانند برای شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی بالقوه استفاده شوند.
4. الگوهای قیمتی:
- الگوهای برگشتی: مانند سر و شانه، کف و سقف دوقلو و کف و سقف سه‌گانه می‌توانند نقاطی را نشان دهند که در آن روند قیمت ممکن است معکوس شود.
- الگوهای ادامه‌دهنده: مانند مثلث، پرچم و کانال می‌توانند نقاطی را نشان دهند که در آن روند قیمت ممکن است ادامه یابد.
نکات مهم:
- هیچ روش واحدی برای یافتن سطوح حمایت و مقاومت با ضمانت 100% وجود ندارد. همیشه از ترکیب چندین روش و مدیریت ریسک مناسب در معاملات خود استفاده کنید.
- سطوح حمایت و مقاومت می‌توانند با گذشت زمان تغییر کنند. همیشه نمودارهای قیمتی خود را به طور منظم رصد کنید و سطوح حمایتی و مقاومتی را به روز رسانی کنید.
- از حجم معاملات برای تأیید سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنید. سطوحی که با حجم معاملات بالا همراه هستند، از اعتبار بیشتری برخوردارند.
امیدوارم این مطالب برای شما مفید بوده باشد.
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به توضیحات بیشتر، بدون تردید آن را مطرح کنید.
با آرزوی موفقیت در معاملات!
