مفاهیم پایه شناخت اوردر بلاک در فارکس:
اوردر بلاک (Order Block) در معاملات فارکس، منطقه‌ای در نمودار قیمت است که نشان‌دهنده‌ی انباشت سفارشات خرید یا فروش توسط بازیگران بزرگ بازار مانند بانک‌ها، موسسات مالی و معامله‌گران حرفه‌ای است.
تشکیل اوردر بلاک به این معناست که این بازیگران در سطوح قیمتی خاصی، سفارشات خود را به صورت بلوک‌های بزرگ وارد بازار می‌کنند. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده‌ی حمایت یا مقاومت بالقوه‌ای در آن سطح قیمتی باشد.
درک مفاهیم پایه اوردر بلاک برای معامله‌گران فارکس از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا می‌تواند به آنها در شناسایی نقاط ورود و خروج معاملات و افزایش شانس موفقیت کمک کند.
در این بخش، به بررسی مفاهیم پایه شناخت اوردر بلاک با استفاده از نمودار و توضیحات می‌پردازیم:
1. ساختار تشکیل اوردر بلاک:
- تشکیل در خلاف جهت روند: اوردر بلاک‌ها معمولاً در خلاف جهت روند فعلی بازار تشکیل می‌شوند. به عنوان مثال، در یک روند صعودی، اوردر بلاک در یک سطح مقاومتی شکل می‌گیرد و در یک روند نزولی، در یک سطح حمایتی تشکیل می‌شود.
- تشکیل با کندل‌های خاص: اوردر بلاک‌ها معمولاً با کندل‌های برگشتی یا کندل‌هایی که نشان‌دهنده‌ی عدم تمایل بازار به ادامه روند فعلی هستند، تشکیل می‌شوند.
- تشکیل با حجم معاملات بالا: اوردر بلاک‌ها با افزایش حجم معاملات در آن سطح قیمتی همراه هستند. این موضوع نشان‌دهنده‌ی حضور فعال بازیگران بزرگ بازار در آن سطح است.
2. تصویر شماتیک اوردر بلاک:
در این تصویر، یک اوردر بلاک صعودی را مشاهده می‌کنید:
- خط روند صعودی: روند صعودی قبلی بازار با یک خط روند صعودی نشان داده شده است.
- منطقه اوردر بلاک: ناحیه‌ای که در آن کندل‌های برگشتی و افزایش حجم معاملات مشاهده می‌شود، به عنوان اوردر بلاک صعودی مشخص شده است.
- سطح حمایتی: سطح قیمتی که در آن اوردر بلاک صعودی تشکیل شده است، به عنوان سطح حمایتی عمل می‌کند.
3. انواع اوردر بلاک:
- اوردر بلاک صعودی: در یک روند نزولی، اوردر بلاک صعودی در سطحی تشکیل می‌شود که احتمال معکوس شدن روند و شروع یک روند صعودی در آن وجود دارد.
- اوردر بلاک نزولی: در یک روند صعودی، اوردر بلاک نزولی در سطحی تشکیل می‌شود که احتمال شکسته شدن روند صعودی و شروع یک روند نزولی در آن وجود دارد.
4. کاربردهای اوردر بلاک در معاملات:
- شناسایی نقاط ورود و خروج: معامله‌گران می‌توانند از اوردر بلاک‌ها برای شناسایی نقاط مناسب برای ورود به معاملات خرید یا فروش استفاده کنند.
- تایید سطوح حمایتی و مقاومتی: اوردر بلاک‌ها می‌توانند به تایید سطوح حمایتی و مقاومتی که قبلاً توسط تحلیل تکنیکال شناسایی شده‌اند، کمک کنند.
- مدیریت ریسک: معامله‌گران می‌توانند از اوردر بلاک‌ها برای تنظیم حد ضرر و حد سود معاملات خود استفاده کنند.
5. نکات مهم در مورد اوردر بلاک:
- اوردر بلاک‌ها صد درصدی قابل اعتماد نیستند: همیشه باید از ترکیب اوردر بلاک‌ها با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک مناسب در معاملات خود استفاده کنید.
- تأیید با شاخص‌ها: می‌توانید از شاخص‌های تکنیکال مانند RSI، استوکاستیک و MACD برای تأیید اعتبار اوردر بلاک‌ها استفاده کنید.
- صبر و حوصله: تشکیل و تأیید اوردر بلاک‌ها ممکن است زمان ببرد. صبوری پیشه کنید و از تصمیم‌گیری‌های عجولانه خودداری کنید
در بخش‌های قبلی به معرفی الگوی Choch، ساختار آن، مثال‌هایی از کاربرد و مفاهیم پایه آن پرداختیم. در این قسمت قصد داریم به نکات تکمیلی و استراتژی‌های معاملاتی بر پایه این الگو بپردازیم.
1. نکات تکمیلی:
- تشخیص الگوی Choch: تشخیص دقیق الگوی Choch همیشه آسان نیست. عوامل مختلفی مانند حجم معاملات، وضوح شکست و واکنش قیمت به سطوح جدید می‌توانند در تأیید اعتبار این الگو نقش داشته باشند.
- استفاده از ابزارهای کمکی: از ابزارهای کمکی مانند فیبوناچی ری‌ترسمنت و خطوط روند می‌توان برای تعیین سطوح احتمالی ورود و خروج در معاملات مبتنی بر Choch استفاده کرد.
- مدیریت ریسک: همیشه مدیریت ریسک را در اولویت قرار دهید. حد ضرر را به درستی تعیین کنید و از معاملات با حجم بالا در مراحل اولیه تایید Choch خودداری کنید.
2. استراتژی‌های معاملاتی:
- معامله با شکست: در این استراتژی، پس از شکستن سطح حمایتی یا مقاومتی و تشکیل سقف یا کف جدید، وارد معامله می‌شوید.
- معامله با پولبک: در این استراتژی، پس از شکستن سطح و تشکیل سقف یا کف جدید، منتظر پولبک قیمت به آن سطح می‌مانید و سپس در جهت تداوم روند جدید وارد معامله می‌شوید.
- معامله با الگوهای تداوم: می‌توانید از الگوهای تداوم قیمتی مانند مثلث‌های افزایشی و کاهشی یا کانال‌های قیمتی برای تایید و تقویت معاملات مبتنی بر Choch استفاده کنید.
3. مثال‌هایی از معاملات با Choch:
- مثال 1: نمودار جفت ارز EUR/USD را در نظر بگیرید. قیمت در یک روند صعودی قرار دارد و به سطح مقاومتی کلیدی نزدیک می‌شود. ناگهان، قیمت با قدرت از این سطح عبور می‌کند و به سمت پایین حرکت می‌کند. این می‌تواند نشان‌دهنده‌ی الگوی Choch و فرصتی برای معامله فروش با استراتژی شکست باشد.
- مثال 2: در نمودار جفت ارز GBP/JPY شاهد یک روند نزولی هستیم. قیمت به سطح حمایتی مهمی می‌رسد و پس از یک پولبک کوتاه، این سطح را می‌شکند و به سمت بالا حرکت می‌کند. این می‌تواند نشان‌دهنده‌ی Choch و فرصتی برای معامله خرید با استراتژی پولبک باشد.
با مطالعه منابع آموزشی معتبر، تمرین مداوم و استفاده از خلاقیت خود می‌توانید در معاملات با الگوی Choch به مهارت و تسلط برسید.
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به توضیحات بیشتر، بدون تردید آن را مطرح کنید.
امیدوارم این مطالب برای شما مفید بوده باشد.
