6 نوع واگرایی داریم: معمولی مثبت، معمولی منفی، مخفی مثبت، مخفی منفی، زمانی معمولی، زمانی هوشمند. واگرایی معمولی در انتهای روند و واگرایی مخفی در انتهای اصلاح روند رخ میدهد. همچنین واگرایی مثبت نشان از احتمال افزایش قیمت ها و واگرایی منفی بیانگر کاهش قیمت ها است.
مفهوم واگرایی
واگرایی در بازارهای مالی، به وضعیتی اطلاق می‌شود که قیمت یک جفت ارز یا دارایی به سمتی معکوس از جهت حرکت پیشین خود تغییر می‌کند. در بازار فارکس، واگرایی نشان‌دهنده تضاد بین حرکت قیمت و نشانگرهای فنی است.
واگرایی معمولاً در دو نوع اصلی ظاهر می‌شود: واگرایی مثبت و واگرایی منفی. واگرایی مثبت هنگامی رخ میدهد که قیمت ارز یا دارایی به سمت بالا حرکت کرده ولی نشانگرهای فنی نشان‌دهنده کاهش قوت این حرکت هستند. به عبارت دیگر، بازار احتمالاً به سمت کاهش می‌روید. در مقابل، واگرایی منفی هنگامی رخ میدهد که قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند، اما نشانگرهای فنی نشان‌دهنده کاهش قوت این حرکت هستند و احتمالاً بازار به سمت افزایش خواهد رفت.
متخصصان بازار فارکس از واگرایی به عنوان یک ابزار تحلیلی برای پیش‌بینی تغییرات در جهت حرکت بازار استفاده می‌کنند. بررسی واگرایی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات بهتری درباره زمان ورود یا خروج از یک معامله بگیرند.
واگرایی معمولی مثبت
واگرایی معمولی مثبت در بازارهای مالی اتفاق می‌افتد زمانی که قیمت یک دارایی به سمت بالا حرکت می‌کند، اما نشانگرهای فنی یا ابزارهای دیگر نشان می‌دهند که این حرکت احتمالاً ناپایدار یا ضعیف خواهد بود. به عبارت دیگر، قوت حرکت قیمت به سمت بالا کاهش یافته و نشانگرها اشاره می‌دهند که افزایش قیمت بازیابی ناکامل و ممکن است به زودی دچار تغییر جهت شود.
این وضعیت ممکن است نشان‌دهنده ضعف احتمالی در بازار باشد و معامله‌گران ممکن است از ادامه حرکت به سمت بالا خودداری کنند یا حتی معکوس کنند. واگرایی مثبت معمولاً توسط نمودارهای فنی مختلف مانند نمودارهای سه‌تاپ، دیورجانس و اندازه‌گیری نسبتی استوکاستیک نشان داده می‌شود.
بررسی واگرایی معمولی مثبت می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا با دقت بیشتر تحلیل کنند که آیا افزایش قیمت فعلی قابل اعتماد است یا نه، و این به ایجاد تصمیمات مناسب در مورد ورود یا خروج از معاملات کمک می‌کند.
واگرایی معمولی منفی
واگرایی معمولی منفی یک الگوی تحلیل فنی در بازارهای مالی است که نشان‌دهنده ایجاد تغییرات منفی در جهت حرکت قیمت یک دارایی می‌باشد. این الگو زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی به سمت پایین حرکت می‌کند، اما نشانگرهای فنی نشان می‌دهند که این حرکت به تدریج از قوت خود از دست میدهد.
در واگرایی معمولی منفی، می‌توان نشانگرهای فنی مانند نمودارهای میانگین متحرک، نرخ تغییر (معروف به ایندیکاتورهای متفاوت مانند RSI یا MACD) و یا الگوهای قیمتی را مورد بررسی قرار داد. این نشانگرها ممکن است نشان دهنده کاهش قوت حرکت نزولی باشند، حتی اگر قیمت هنوز به سمت پایین حرکت کند.
تحلیل واگرایی معمولی منفی به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات در روند نزولی را تشخیص داده و زمان مناسب برای ورود یا خروج از یک معامله را تعیین کنند. این ابزار تحلیلی می‌تواند به معامله‌گران در اتخاذ تصمیمات بهتر در مورد موقعیت‌های معاملاتی خود کمک کند.
واگرایی مخفی مثبت و منفی
واگرایی مخفی مثبت یک الگوی تحلیل فنی در بازار فارکس است که نشان‌دهنده ایجاد تغییرات مثبت در جهت حرکت قیمت یک جفت ارز یا دارایی می‌باشد. این الگو زمانی رخ میدهد که قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند و نشانگرهای فنی نشان می‌دهند که این حرکت به تدریج درحال افزایش قوت می‌کند.
نحوه تشخیص به این صورت هستش که در اندیکاتور کف تشکیل شده از کف قبلی پایین تر است اما در نمودار قیمت شاهد این هستیم که کف جدید بالاتر از کف قبلی است! این تضاد نشانه از قوت روند و ادامه آن است.
در واگرایی مخفی مثبت، معمولاً از نشانگرهای فنی مانند نمودارهای میانگین متحرک، نرخ تغییر، یا ایندیکاتورهای متفاوت مانند RSI یا MACD استفاده می‌شود. این نشانگرها نشان دهنده افزایش قوت حرکت صعودی هستند، حتی اگر قیمت هنوز به سمت بالا حرکت کند.
تحلیل واگرایی مخفی مثبت به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات مثبت در روند صعودی را تشخیص داده و زمان مناسب برای ورود یا خروج از یک معامله را تعیین کنند. این ابزار تحلیلی می‌تواند به معامله‌گران در اتخاذ تصمیمات بهتر در مورد موقعیت‌های معاملاتی خود کمک کند.
واگرایی مخفی منفی مانند مثبت است با این تفاوت که در روند نزولی قابل مشاهده است و به جای کف ها ما سقف ها را مبنا قرار میدهیم.
واگرایی زمانی چیست
در واقع واگرایی زمانی (Time Divergence) ضعف قیمت در یک حرکت اصلاحی را نسبت به حرکت قبلی نشان میدهد. واگرایی زمانی با تمرکز بر مقایسه مدت زمان و تعداد کندل‌ها در هر روند صعودی یا نزولی اتفاق می‌افتد.
واگرایی زمان بر مبنای رفتار قیمت در طول زمان مشخص می‌شود. به بیان ساده‌تر، برای تشخیص این نوع واگرایی به جای استفاده از اندیکاتور باید تعداد کندل‌ها و وضعیت آن‌ها را در طی دوره اصلاح قیمت و پیش از آن در نظر بگیریم.
به عبارت دیگر، برای تشخیص این نوع واگرایی، نیازی به اندیکاتورهای تکنیکال نیست. تنها کافی‌ست که تعداد کندل‌ها در زمان اصلاح با پیش از آن مقایسه شود. واگرایی زمانی، نشان میدهد که ممکن است روند فعلی قیمت یک دارایی تغییر کند. در حالت کلی، دو نوع واگرایی زمانی وجود دارد که در ادامه با آن‌ها آشنا خواهید شد.
واگرایی زمانی معمولی
واگرایی زمانی معمولی (Regular Time Divergence) وقتی رخ میدهد که تعداد کندل‌های در فاز اصلاح از تعداد کندل‌ها در روند پیش از آن، بیشتر باشد.
در این حالت، قیمت دارایی مِیلی به چرخش و تغییر روند ندارد و به مسیر قبلی خود پیش از اصلاح ادامه میدهد. در صورتی که از اندیکاتور فیبوناچی برای تعیین میزان اصلاحِ اتفاق افتاده در بازار استفاده کنید، میزان اصلاح زمانی، باید رقمی بیشتر از ۱۰۰ درصد باشد.
واگرایی زمانی هوشمند
«واگرایی زمان هوشمند» (Smart Time Divergence) زمانی اتفاق می‌افتد که تعداد کندل‌های اصلاح از کندل‌های روند پیش از اصلاح، کمتر باشد.
در واگرایی زمانی هوشمند، میزان اصلاح از درصد قیمت آن بیشتر است. این امر حاکی از آن است که روند در همان جهت پیش از اصلاح، ادامه خواهد داشت. این وضعیت نشان میدهد که قدرت بازار از قدرت معامله‌گران کمتر است.
سخن پایانی
واگرایی در بازارهای فارکس، یک جنبه مهم است که نشان‌دهنده تغییرات و تفاوت‌های میان قیمت‌ها است. در پایان، مهارت در تحلیل واگرایی به شما کمک می‌کند تا بهترین تصمیمات را در معاملات خود اتخاذ کنید و با نوسانات بازار به‌عنوان یک فرصت برای سوددهی مواجه شوید. برای موفقیت در فارکس، درک عمیق از واگرایی و ترکیب آن با سایر ابزارهای تحلیلی ضروری است.
